(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-09 | 2-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,98 | 185,42 | 1,38 |
KBC GAMMA SFIO | 236,56 | 236,60 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,20 | 130,93 | 0,21 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,43 | 82,27 | 1,41 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,46 | 168,04 | 0,25 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,41 | 157,43 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,86 | 86,21 | 0,75 |
KBC Akcyjny | 87,08 | 86,05 | 1,20 |
KBC Aktywny | 203,56 | 202,12 | 0,71 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,17 | 224,76 | 0,18 |
KBC Pieniężny | 178,66 | 178,66 | 0,00 |
KBC Stabilny | 241,81 | 241,02 | 0,33 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,41 | 123,23 | 0,15 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,47 | 116,05 | 0,36 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,19 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,47 | 82,87 | 0,72 |
KBC BONDS: | 2-09 | 1-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,03 | 332,86 | 0,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2062,23 | 2065,25 | -0,15 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,42 | 379,97 | -0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 928,80 | 928,18 | 0,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2059,52 | 2066,25 | -0,33 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,67 | 626,71 | -0,33 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,02 | 846,81 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,47 | 415,36 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,99 | 1064,70 | 0,12 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,12 | 510,50 | 0,12 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 818,79 | 816,79 | 0,24 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 641,93 | 640,36 | 0,25 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 956,79 | 957,01 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 698,76 | 698,92 | -0,02 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,36 | 275,16 | 0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,26 | 125,17 | 0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,39 | 1032,10 | -0,07 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,62 | 516,98 | -0,07 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 892,01 | 893,90 | -0,21 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,10 | 448,05 | -0,21 |
KBC Global Partners: | 31-08 | 14-08 | |
KBC KUPON 5 (7) | 99,28 | 104,80 | -5,27 |
KBC KUPON 6 (7) | 101,47 | 102,75 | -1,25 |
KBC Point Capped 4 (7) | 100,37 | 106,25 | -5,53 |
1-09 | 31-08 | ||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,25 | 95,73 | -1,55 |
KBC Strategy 90 April | 94,22 | 94,94 | -0,76 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu