(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-08 | 12-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 197,96 | 196,80 | 0,59 |
KBC GAMMA SFIO | 235,76 | 235,77 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,13 | 131,18 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,07 | 87,42 | 0,74 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,29 | 168,43 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,54 | 156,57 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,78 | 92,07 | 0,77 |
KBC Akcyjny | 91,74 | 90,99 | 0,82 |
KBC Aktywny | 210,44 | 209,51 | 0,44 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,15 | 224,26 | -0,05 |
KBC Pieniężny | 177,76 | 177,74 | 0,01 |
KBC Stabilny | 248,21 | 247,49 | 0,29 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,24 | 137,06 | -2,06 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,55 | 120,25 | 0,25 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,96 | 128,96 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,74 | 88,44 | 0,34 |
KBC BONDS: | 12-08 | 11-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,53 | 336,42 | -0,56 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2121,47 | 2136,34 | -0,70 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,29 | 393,02 | -0,69 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 932,90 | 937,76 | -0,52 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2079,83 | 2080,06 | -0,01 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,83 | 630,90 | -0,01 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,24 | 855,24 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,56 | 419,56 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1088,05 | 1089,02 | -0,09 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 521,70 | 522,16 | -0,09 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 840,35 | 851,88 | -1,35 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 658,83 | 667,87 | -1,35 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,09 | 971,90 | -0,49 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,28 | 709,80 | -0,50 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,43 | 280,01 | -0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,11 | 127,37 | -0,20 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,24 | 1038,65 | -0,14 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,56 | 520,26 | -0,13 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 922,31 | 921,79 | 0,06 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,29 | 462,03 | 0,06 |
KBC Global Partners: | 11-08 | 10-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,47 | 101,17 | -0,69 |
KBC Strategy 90 April | 98,93 | 99,52 | -0,59 |