(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-07 | 20-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,23 | 199,90 | -0,34 |
KBC GAMMA SFIO | 235,61 | 235,49 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,40 | 131,32 | 0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,75 | 86,64 | 0,13 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,20 | 168,11 | 0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,35 | 156,31 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,34 | 90,36 | -0,02 |
KBC Akcyjny | 90,28 | 90,20 | 0,09 |
KBC Aktywny | 208,40 | 208,23 | 0,08 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,13 | 224,10 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,66 | 177,60 | 0,03 |
KBC Stabilny | 245,70 | 245,70 | 0,00 |
KBC Globalny Akcyjny | 140,56 | 140,61 | -0,04 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,11 | 118,10 | 0,01 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,77 | 128,69 | 0,06 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,66 | 85,76 | -0,12 |
KBC BONDS: | 20-07 | 17-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,31 | 336,52 | -0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2169,76 | 2176,53 | -0,31 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,17 | 400,42 | -0,31 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,68 | 938,34 | -0,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,06 | 2092,70 | -0,03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,55 | 634,74 | -0,03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,12 | 850,69 | 0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,03 | 417,33 | 0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,04 | 1091,10 | -0,19 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,18 | 523,16 | -0,19 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 872,94 | 872,31 | 0,07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 684,34 | 683,85 | 0,07 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,10 | 969,99 | 0,22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,94 | 708,40 | 0,22 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,40 | 277,28 | 0,04 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,18 | 126,13 | 0,04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,93 | 1030,40 | -0,14 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,39 | 516,13 | -0,14 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 940,96 | 946,98 | -0,64 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 471,64 | 474,66 | -0,64 |
KBC Global Partners: | 16-07 | 30-06 | |
KBC KUPON 5 (7) | 104,33 | 103,26 | 1,04 |
KBC KUPON 6 (7) | 103,04 | 101,92 | 1,10 |
KBC Point Capped 4 (7) | 107,13 | 104,16 | 2,85 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu