(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-06 | 25-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 203,95 | 205,40 | -0,71 |
KBC GAMMA SFIO | 235,67 | 235,64 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,74 | 130,75 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,61 | 88,30 | -0,78 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,58 | 166,67 | -0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,29 | 156,28 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,67 | 88,83 | -0,18 |
KBC Akcyjny | 90,58 | 91,02 | -0,48 |
KBC Aktywny | 207,76 | 208,33 | -0,27 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,83 | 222,83 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,81 | 177,76 | 0,03 |
KBC Stabilny | 243,49 | 243,93 | -0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,03 | 141,90 | -0,61 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,77 | 116,85 | -0,07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,62 | 128,58 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,63 | 83,82 | -0,23 |
KBC BONDS: | 25-06 | 24-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,29 | 329,40 | -0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2137,27 | 2138,49 | -0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,20 | 393,42 | -0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 918,63 | 918,61 | 0,00 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,34 | 2096,64 | -0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,63 | 635,94 | -0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,03 | 844,67 | -0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,08 | 414,40 | -0,08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,41 | 1072,67 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,20 | 514,32 | -0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 860,92 | 861,47 | -0,06 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 674,92 | 675,35 | -0,06 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,68 | 967,97 | -0,03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,72 | 706,92 | -0,03 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,70 | 273,52 | 0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,50 | 124,42 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,81 | 1028,52 | -0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 514,33 | 515,19 | -0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,21 | 921,73 | 0,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,75 | 462,01 | 0,16 |
KBC Global Partners: | 24-06 | 22-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,89 | 101,73 | 0,16 |
KBC Strategy 90 April | 100,28 | 100,11 | 0,17 |