(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,16 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,89 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 300,74 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,04 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 315,30 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 300,74 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 304,81 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 300,74 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 300,74 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 324,40 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,23 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,53 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,23 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,23 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,68 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,13 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,55 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,09 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,75 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,49 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,57 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,75 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 279,16 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,75 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,75 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,04 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,46 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,46 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,46 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,55 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,91 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,30 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,52 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,79 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,03 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,02 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,02 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,28 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,48 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,89 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,79 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,88 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,42 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,69 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,37 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,47 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,28 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,39 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,17 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,70 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,41 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 224,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,44 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,41 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 222,75 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,55 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,15 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,67 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 205,93 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 207,90 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 208,01 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 213,15 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,75 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 123,09 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,91 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 110,62 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,57 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,37 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,80 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,34 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,09 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,82 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,43 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,19 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,68 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,32 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,37 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 370,09 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,17 |