(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,55 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,31 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 308,90 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 407,19 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 323,21 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 308,90 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 312,89 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 308,90 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 308,90 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 332,62 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 172,70 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 174,92 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 172,70 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 172,70 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,36 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,68 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,11 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,14 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,36 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,56 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,20 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,35 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,18 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,04 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,35 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,71 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,35 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,35 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,59 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 80,61 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 80,61 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 80,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 260,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 305,36 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 268,63 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 260,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 262,86 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 260,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 260,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 285,69 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 308,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 398,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 320,84 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 308,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 312,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 308,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 308,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 328,54 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,51 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,35 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,35 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,35 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,33 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,47 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,85 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,73 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,53 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,72 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,91 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,32 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 177,70 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 179,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,41 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 184,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,92 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,26 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 163,09 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,92 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,84 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 214,85 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 227,16 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 216,62 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 216,91 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 214,85 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 225,07 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 170,35 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 171,76 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 178,46 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 206,58 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 208,29 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 208,57 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 213,59 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 125,09 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 126,38 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 126,12 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 131,04 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 114,42 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 120,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 115,37 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 115,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 114,42 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 119,87 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,19 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,51 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,85 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,32 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,12 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,02 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,37 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,51 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,16 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,97 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,51 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 125,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,37 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 379,16 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,65 |