(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,43 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,00 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,91 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 389,65 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 309,50 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,91 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 299,00 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,91 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,91 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 318,39 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 168,59 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 170,92 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 168,59 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 168,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,57 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,94 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,43 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,57 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,80 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,86 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,77 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,78 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,86 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,31 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,86 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,86 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,23 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,91 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,91 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,91 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,27 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,92 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,27 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,92 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,56 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,92 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,92 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,82 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,77 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,94 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,98 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 62,21 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,61 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 64,44 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,55 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,80 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,94 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,46 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,40 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,15 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,17 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,89 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,19 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,83 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,67 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,41 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,19 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,16 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,17 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 218,31 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 208,28 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,29 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,17 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 216,33 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,94 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,60 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,92 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 194,18 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 196,17 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 196,19 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 201,10 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,05 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,38 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,23 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,76 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 111,39 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 106,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 110,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 168,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 170,53 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 170,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 175,26 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,77 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,34 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,08 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,46 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,71 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,11 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,86 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,42 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,11 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,84 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 361,31 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,04 |