(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-21
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-21 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 328,36 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 020,73 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 245,82 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 328,28 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 261,60 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 245,82 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 250,29 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 245,82 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 245,82 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 268,68 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 141,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 143,85 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 141,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 141,28 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,90 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | E | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,84 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,99 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,84 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,75 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,84 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,84 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,93 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 64,05 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 64,05 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 64,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 239,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 283,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 250,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 239,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 242,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 239,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 239,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 265,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 272,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 355,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 287,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 272,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 276,75 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 272,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 272,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 293,46 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 161,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 116,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 117,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 116,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 118,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 114,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 115,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 116,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 117,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 112,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 113,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 115,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 113,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 116,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 111,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 112,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 114,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 112,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 115,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 109,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 111,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 113,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 111,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 114,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 108,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 109,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 111,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 109,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 112,68 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 41,77 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 42,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 42,59 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 43,76 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,27 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,74 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,72 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 99,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 138,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 141,10 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 140,28 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 144,73 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 140,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 146,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 144,42 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 141,83 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 140,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 145,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 177,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 189,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,96 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 177,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 187,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 140,71 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 143,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 148,77 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 159,75 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 162,86 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 161,92 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 166,68 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 92,95 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 94,64 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 94,76 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 98,26 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 77,06 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 78,46 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 78,11 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 77,85 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 78,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 78,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 83,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 79,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 79,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 78,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 82,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 144,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 147,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 146,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 151,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 110,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 111,44 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 110,85 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 110,91 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (E) | E | PLN | 110,35 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,57 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,89 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,57 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 297,76 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,75 |