(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-19
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-19 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 329,28 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 018,57 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 248,40 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 331,70 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 264,31 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 248,40 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 252,92 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 248,40 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 248,40 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 271,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 143,74 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 146,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 143,74 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 143,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,81 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,32 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,95 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,47 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,32 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,23 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,32 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,32 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,42 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 64,71 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 64,71 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 64,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 240,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 284,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 251,42 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 240,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 244,12 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 240,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 240,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 266,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 274,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 358,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 288,98 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 274,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 278,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 274,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 274,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 295,35 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 164,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 116,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 116,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 118,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 117,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 118,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 115,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 116,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 116,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 118,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 113,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 115,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 116,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 114,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 117,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 112,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 114,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 115,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 114,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 116,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 110,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 112,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 114,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 112,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 115,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 109,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 111,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 113,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 111,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 114,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 42,84 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 43,30 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 43,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 44,87 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,29 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,76 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,74 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 99,80 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 140,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 142,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 142,02 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 146,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 143,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 148,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 147,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 144,64 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 143,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 148,39 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 179,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 191,57 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 183,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 182,10 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 179,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 189,93 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 142,03 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 144,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 150,15 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 171,08 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 174,39 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 173,39 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 178,49 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 96,70 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 98,45 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 98,57 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 102,22 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 77,94 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 79,35 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,00 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 78,74 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 79,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 80,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 86,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 82,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 81,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 80,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 85,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 146,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 148,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 147,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 152,72 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 110,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 111,60 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,02 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,08 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,98 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,98 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 301,47 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,02 |