(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 328,53 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 246,76 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 329,48 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 262,54 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 246,76 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 251,23 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 246,76 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 246,76 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 269,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 143,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 145,62 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 143,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 143,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,28 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,63 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,72 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,30 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,85 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,72 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,62 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,72 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,72 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,80 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 64,26 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 64,26 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 64,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 239,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 283,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 250,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 239,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 243,24 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 239,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 239,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 265,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 273,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 356,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 287,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 273,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 277,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 273,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 273,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 294,05 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 164,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 115,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 116,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 118,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 115,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 115,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 117,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 116,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 118,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 113,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 114,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 116,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 114,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 112,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 113,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 115,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 113,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 116,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 110,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 112,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 114,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 112,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 115,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 109,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 110,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 112,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 110,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 113,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 42,74 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 43,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 43,57 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 44,77 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,24 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,71 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,70 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 99,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 138,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 141,51 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 140,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 145,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 143,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 148,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 147,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 144,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 143,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 148,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 179,69 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 191,57 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 183,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 182,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 179,69 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 189,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 141,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 144,69 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 150,05 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 170,57 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 173,86 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 172,87 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 177,95 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 95,29 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 97,01 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 97,13 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 100,72 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 77,72 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 79,12 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 78,77 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 78,51 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 79,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 79,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 85,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 81,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 81,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 79,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 84,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 147,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 149,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 149,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 153,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 110,44 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 111,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 110,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,00 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,08 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,77 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 299,38 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,41 |