(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,22 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,64 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 338,11 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 269,40 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 257,84 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 253,26 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 276,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 143,78 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 146,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 143,78 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 143,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,44 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,44 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,23 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,72 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,20 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,97 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,15 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 65,96 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 65,96 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 65,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 242,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 287,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 253,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 242,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 246,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 242,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 242,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 269,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 277,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 361,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 292,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 277,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 281,52 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 277,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 277,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 298,46 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 167,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 116,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 118,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 117,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 115,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 116,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 114,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 115,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 117,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 115,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 117,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 113,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 114,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 116,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 114,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 117,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 111,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 113,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 115,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 113,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 116,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 110,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 111,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 113,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 111,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 114,94 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 43,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 43,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 43,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 45,07 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,32 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,78 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,77 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 99,82 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 140,55 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 143,24 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 142,44 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 146,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 143,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 149,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 147,37 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 144,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 143,31 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 148,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 179,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 191,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 183,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 182,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 179,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 190,06 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 141,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 144,70 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 150,06 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 171,24 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 174,52 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 173,54 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 178,63 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 95,19 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 96,89 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 97,01 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 100,60 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,10 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 79,51 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,15 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 78,90 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 79,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 79,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 84,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 81,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 80,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 79,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 84,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 147,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 149,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 149,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 153,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 110,54 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 111,62 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 103,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 104,33 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 103,02 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 307,50 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,19 |