(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-14
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-14 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,63 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,63 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 343,52 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 273,71 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 261,98 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 257,33 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 281,14 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 145,03 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 147,64 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 145,03 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 145,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,17 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 262,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,63 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,97 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,41 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,85 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,62 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,71 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,81 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 67,04 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 67,04 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 67,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 244,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 289,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 254,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 244,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 247,62 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 244,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 244,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 270,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 279,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 365,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 294,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 279,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 283,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 279,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 279,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 301,03 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 169,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 116,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 116,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 115,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 115,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 112,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 114,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 117,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 111,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 113,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 113,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 44,36 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 45,21 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,45 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,39 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,85 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,84 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 144,57 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 147,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 146,52 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 151,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 144,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 150,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 148,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 146,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 144,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 149,92 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 184,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 197,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,48 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 184,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,49 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 173,49 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 176,80 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 175,82 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 180,97 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 97,43 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,17 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,29 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 102,97 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,67 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,09 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,73 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,47 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 82,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 88,15 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 84,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 83,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 82,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 87,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 152,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,04 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,54 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 103,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 105,07 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 103,76 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 312,33 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,80 |