(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 333,52 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 025,25 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 258,33 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 344,83 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 274,75 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 258,33 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 262,98 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 258,33 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 258,33 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 282,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 146,24 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 146,24 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 146,24 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 262,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 261,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,64 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 290,02 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,78 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,98 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 67,29 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 67,29 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 67,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 245,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 255,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 245,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 248,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 245,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 245,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 271,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 366,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 295,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 285,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 280,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 302,30 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 171,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 114,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 111,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 113,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 113,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 43,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 44,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,04 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,41 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,87 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,86 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,28 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 146,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 149,13 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 148,31 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 145,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 151,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 149,66 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 147,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 145,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 150,81 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 183,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 195,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 187,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 186,18 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 183,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 194,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 145,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,25 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 153,75 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 175,84 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 179,20 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 178,20 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 183,42 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 97,59 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,46 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 103,14 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,87 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,29 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,93 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,67 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 83,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 88,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 84,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 84,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 83,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 87,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 148,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 151,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 150,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 154,95 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,60 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 104,20 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 105,52 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 104,20 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 313,23 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,95 |