(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-12
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-12 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,48 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,21 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 255,95 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 341,64 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 272,20 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 255,95 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 260,56 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 255,95 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 255,95 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 279,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 145,72 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 145,72 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 145,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 262,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 261,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,16 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,89 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,30 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,16 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,07 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,16 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,16 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,26 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,68 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,68 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 244,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 288,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 254,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 244,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 247,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 244,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 244,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 270,46 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 279,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 364,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 294,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 279,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 283,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 279,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 279,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 300,68 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 169,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 116,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 115,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 115,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 112,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 114,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 117,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 111,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 113,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 113,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 44,03 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 44,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,11 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,41 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,87 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,87 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,39 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 145,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 148,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 147,59 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 151,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 147,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 151,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 197,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 185,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,62 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 147,40 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 150,21 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 155,78 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 172,19 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 175,46 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 174,50 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 179,60 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 97,31 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,04 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,16 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 102,83 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,24 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 79,64 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,28 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,03 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 79,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 82,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 88,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 84,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 83,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 82,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 87,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 152,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,16 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,71 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 104,60 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 105,92 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 104,60 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 310,15 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,28 |