(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-11
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-11 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,39 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,84 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 251,26 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 335,37 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 267,20 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 251,26 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 255,78 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 251,26 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 251,26 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 274,46 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 144,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 146,75 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 144,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 144,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,18 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 262,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,99 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,56 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,24 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,68 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,56 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,46 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,56 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,56 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,65 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 65,48 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 65,48 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 65,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 242,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 286,55 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 252,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 242,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 245,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 242,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 242,26 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 268,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 276,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 360,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 291,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 276,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 280,78 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 276,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 276,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 297,63 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 168,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 116,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 114,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 116,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 118,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 113,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 115,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 115,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 112,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 114,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 111,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 112,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 114,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 112,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 115,84 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 43,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 44,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,06 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,39 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,85 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,85 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,43 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 144,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 147,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 146,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 151,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 147,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 151,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 184,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,21 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,17 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 184,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,18 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,32 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 149,10 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,63 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 177,27 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 180,63 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 179,64 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 184,89 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 97,68 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,42 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,53 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 103,22 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,25 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 79,66 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,29 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,04 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 79,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 82,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 87,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 84,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 83,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 82,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 87,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 149,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 152,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 151,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 156,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,20 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,27 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,75 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,04 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 304,20 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,57 |