(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,70 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 256,32 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 342,04 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 272,49 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 256,32 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 260,90 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 256,32 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 256,32 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 279,91 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 146,15 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,75 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 146,15 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 146,15 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,83 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,45 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,92 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,55 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,00 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,92 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,81 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,92 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,92 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,98 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,76 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,76 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 243,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 288,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 254,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 243,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 247,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 243,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 243,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 270,10 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 279,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 364,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 293,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 279,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 283,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 279,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 279,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 300,34 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 171,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 112,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 113,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 113,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 44,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 45,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 45,77 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 47,03 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,32 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,77 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,77 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,79 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 147,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 150,54 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 149,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 154,43 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,64 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,64 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 151,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 200,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 191,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 190,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 188,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 199,01 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,19 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,65 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,11 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,46 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,48 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,74 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 98,71 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 100,45 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 100,57 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 104,30 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,03 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,44 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,07 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,82 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 84,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 90,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 86,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 85,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 84,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 89,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 152,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 155,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 154,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 159,61 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,14 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,18 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,51 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,82 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,51 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 311,42 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,88 |