(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-05
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 333,12 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,89 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 261,37 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 348,74 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 277,82 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 261,37 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 266,03 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 261,37 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 261,37 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 285,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 147,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,27 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 147,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 147,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,91 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,76 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,38 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,72 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,77 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,38 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,84 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,77 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,65 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,77 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,77 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,82 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 245,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 256,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 245,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 248,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 245,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 245,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 271,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 281,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 367,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 296,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 281,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 286,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 281,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 281,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 303,36 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,63 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 46,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 47,21 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 47,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 48,92 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,29 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,74 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,74 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,81 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 153,25 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,11 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 155,29 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 160,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,44 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 209,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 200,36 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 199,29 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 156,52 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 159,45 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 165,37 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 185,61 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 189,08 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 188,07 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 193,54 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,75 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,55 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,67 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,55 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,53 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,94 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,57 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,32 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,68 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,86 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,29 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,34 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,84 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,15 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,84 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 317,80 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,70 |