(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 329,40 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 019,63 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 261,98 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 349,53 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 278,45 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 261,98 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 266,65 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 261,98 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 261,98 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 286,03 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 147,02 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 149,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 147,02 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 147,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,48 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,31 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,93 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,40 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,23 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,39 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 68,24 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 68,24 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 68,24 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 245,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 256,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 245,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 248,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 245,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 245,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 271,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 281,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 367,94 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 296,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 281,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 286,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 281,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 281,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 303,37 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 46,52 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 46,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 47,39 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 48,70 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,10 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,54 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,55 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,55 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 152,36 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 155,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 154,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 159,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,85 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,02 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 207,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 198,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,39 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,81 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,33 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 158,24 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 164,12 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 185,43 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 188,88 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 187,89 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 193,34 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,75 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,55 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,66 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,55 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,50 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,91 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,54 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,29 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 88,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 88,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,99 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,03 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,76 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 318,80 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,45 |