(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-30
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,23 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,43 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 267,60 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 356,93 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 284,32 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 267,60 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 272,34 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 267,60 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 267,60 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 292,08 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,25 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 259,57 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,67 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,26 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,69 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,67 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,53 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,67 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,67 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,70 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,74 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,74 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 247,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 292,62 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 247,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 250,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 247,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 247,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 372,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 300,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 289,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 306,74 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,06 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 47,69 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,57 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 49,91 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,58 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,59 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,06 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,95 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 164,10 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 153,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 197,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 210,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 201,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 200,29 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 197,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 208,81 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 157,77 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 160,68 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 166,66 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 190,68 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,19 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,19 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 198,78 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,09 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,91 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,02 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,00 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,32 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,74 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,36 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,12 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,93 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,02 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,56 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,86 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,15 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,86 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 325,99 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,67 |