(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,81 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,28 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 270,61 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 360,93 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 287,50 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 270,61 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 275,39 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 270,61 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 270,61 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 295,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 151,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 151,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 151,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,95 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,41 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,34 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,91 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,36 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,34 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,20 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,34 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,34 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,36 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 70,51 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 70,51 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 70,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 248,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 248,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 251,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 248,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 248,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 286,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 373,87 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 301,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 286,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 290,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 286,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 286,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 308,25 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 175,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 121,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,44 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,30 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,09 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,87 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,31 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,31 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,80 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 164,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,58 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 199,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 212,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 202,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 201,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 199,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 210,18 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 158,78 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,70 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,72 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 191,29 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,80 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,81 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 199,41 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,55 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,38 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,49 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,49 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,99 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,42 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,03 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,80 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 162,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 165,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 165,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 170,27 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,31 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,80 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,84 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,88 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,88 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 329,42 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,28 |