(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,69 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,14 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 357,91 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 285,09 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 273,10 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 268,36 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 292,87 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,55 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,55 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,55 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,46 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,64 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,90 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,90 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,90 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,76 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,90 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,90 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,91 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,89 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,89 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 247,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 292,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 257,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 247,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 250,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 247,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 247,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 273,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 372,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 300,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 289,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 285,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 306,78 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,68 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,05 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,17 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,18 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,73 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,15 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,86 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 209,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 200,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 198,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,44 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 156,85 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 159,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 165,67 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 188,97 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,43 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,45 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 196,99 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,34 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,16 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,26 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,25 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,88 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,30 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,92 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,68 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,22 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,76 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 326,47 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,87 |