(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-21
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-21 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,20 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,38 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 267,20 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 356,23 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 283,72 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 267,20 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 271,88 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 267,20 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 267,20 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 291,48 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,55 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,93 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,90 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,32 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,20 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,35 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,35 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,61 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,61 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 246,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 291,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 257,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 246,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 250,21 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 246,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 246,98 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 273,33 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 284,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 371,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 299,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 284,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 289,10 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 284,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 284,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 306,24 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 172,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 47,88 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,34 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,74 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,09 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,15 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 152,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 155,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 154,67 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 159,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 151,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,16 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 147,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 151,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 195,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 193,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 203,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 154,80 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 157,59 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 163,46 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,09 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,49 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,55 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,05 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,67 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,46 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,55 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,65 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,46 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,46 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,86 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,03 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,34 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,34 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 324,49 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,21 |