(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 329,52 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,21 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 265,71 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 354,18 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 282,08 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 265,71 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 270,34 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 265,71 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 265,71 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 289,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,33 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,34 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,45 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,89 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,78 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,92 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 69,22 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 69,22 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 69,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 246,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 256,62 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 246,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 249,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 246,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 246,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 272,46 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 370,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 298,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 288,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 305,14 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 170,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,58 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,96 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,69 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,12 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,13 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,95 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 157,90 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 163,78 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,14 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,51 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,60 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,09 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,06 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 105,83 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 105,92 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 109,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 157,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 160,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,31 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,59 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,61 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,07 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,10 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,59 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,16 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,49 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,73 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,49 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 322,20 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,79 |