(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-08
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-08 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 329,30 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,82 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 263,96 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 351,66 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 280,02 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 263,96 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 268,51 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 263,96 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 263,96 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 287,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 151,30 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,90 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 151,30 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 151,30 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,63 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,15 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,51 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,63 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,44 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,63 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,63 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,58 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 68,71 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 68,71 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 68,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 246,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 290,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 256,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 246,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 249,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 246,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 246,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 272,47 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 283,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 369,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 298,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 283,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 288,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 283,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 283,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 304,96 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 174,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,88 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,40 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,13 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,45 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,11 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 149,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 155,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 153,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 150,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 149,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 154,55 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 197,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 210,41 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 201,08 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 200,17 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 197,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 208,59 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 157,20 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 159,93 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 165,91 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 194,22 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 197,59 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 196,71 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 202,30 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,34 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,10 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,17 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 93,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 93,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,06 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,23 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,62 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,84 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,62 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 321,07 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,37 |