(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,09 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,95 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 373,11 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 297,00 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 280,39 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 305,21 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,46 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,55 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,22 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,78 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,00 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,22 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,99 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,22 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,22 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,12 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,00 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,00 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,00 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 307,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 314,84 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,46 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,58 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,05 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,18 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,22 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,98 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,08 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,73 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,11 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,42 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,21 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,44 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,30 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,14 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,94 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,63 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 199,85 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 199,08 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 204,65 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 106,10 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,79 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,84 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,85 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,30 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,53 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,90 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,07 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,23 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,38 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,23 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 341,89 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,53 |