(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,43 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 031,78 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 276,72 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 368,21 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 293,10 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 276,72 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 281,35 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 276,72 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 276,72 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 301,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 160,88 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 163,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 160,88 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 160,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,20 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,20 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,53 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,81 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,41 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,60 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,81 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,59 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,81 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,81 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,72 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,02 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,02 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,45 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,00 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,79 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,15 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,58 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,44 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,78 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,17 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,21 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 158,31 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,89 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 160,28 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,64 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,96 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 206,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,64 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,72 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 159,58 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 162,19 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 168,28 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 195,43 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 198,62 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 197,87 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 203,39 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,52 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,20 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,24 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 95,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 101,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 95,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,97 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,40 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,32 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,69 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,09 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,86 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,05 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,20 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,05 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 337,97 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,18 |