(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,19 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,25 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 282,65 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 375,97 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,24 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 282,65 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 287,34 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 282,65 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 282,65 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,53 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 161,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,64 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 161,96 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 161,96 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,32 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,07 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,43 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,85 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,31 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,57 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,85 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,60 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,85 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,85 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,71 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,60 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,60 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 294,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 382,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 294,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 298,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 294,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 294,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,61 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,66 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,57 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,87 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,74 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,13 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,17 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,84 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 161,37 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 163,95 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 163,36 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 168,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,77 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,39 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,21 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,96 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 200,12 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 199,40 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 204,94 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,31 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,99 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,03 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,63 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,11 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,11 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,74 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,11 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,67 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,29 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,42 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,29 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 344,45 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,00 |