(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,58 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 282,19 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 375,34 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 298,73 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 282,19 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 286,86 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 282,19 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 282,19 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,01 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,54 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,54 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,37 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,77 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,16 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,46 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,77 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,77 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,77 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,60 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,47 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,47 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,57 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 382,23 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,06 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,25 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,72 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,71 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,10 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,14 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,73 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 161,27 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 163,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 163,27 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 168,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,27 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,53 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,72 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 197,56 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 200,71 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 199,99 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 205,55 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,75 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,45 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,49 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,44 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,97 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,97 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,00 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,56 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,57 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,70 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,57 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 343,85 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,00 |