(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,13 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,03 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,21 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,11 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,58 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,21 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,83 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,21 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,21 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,12 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 154,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 156,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 154,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 154,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,20 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,29 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,63 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,82 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,29 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,97 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,29 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,29 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,04 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,46 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,46 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,36 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 386,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 318,15 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,08 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,85 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,35 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,71 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,57 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,93 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,00 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,11 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,08 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,36 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,93 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,28 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,83 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,43 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,82 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 151,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,69 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 186,44 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 189,18 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 188,65 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 193,78 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,27 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,86 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,86 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 93,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 99,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 93,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 98,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 160,31 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,63 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,53 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,11 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,09 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,14 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,88 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,70 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,72 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,70 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,32 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,50 |