(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-07
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,30 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,67 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,96 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,33 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,14 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,96 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,53 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,96 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,96 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 155,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 157,92 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 155,47 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 155,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,34 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,73 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,85 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,34 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,02 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,34 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,34 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,08 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,11 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,11 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 385,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 310,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 317,53 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,04 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,22 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,56 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,96 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,49 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,56 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,91 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,98 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,30 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,42 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,75 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,26 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,74 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,74 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,57 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 153,76 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,59 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 184,77 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 187,44 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 186,95 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 192,00 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,00 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,54 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,54 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 100,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 99,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 157,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 160,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,59 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,89 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,71 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,29 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,11 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,01 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,75 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,31 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 350,42 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,65 |