(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,80 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,77 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,24 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 380,97 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 302,96 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,24 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 291,67 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,24 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,24 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 311,49 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,78 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,95 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,13 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,78 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,39 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,78 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,78 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,41 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,93 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,93 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,55 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,55 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,52 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,75 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,91 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,91 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,84 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,54 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,04 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,42 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,75 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,83 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 160,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,36 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 199,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 190,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 190,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 188,36 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 198,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 147,93 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 149,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 155,65 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,60 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,01 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,64 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,45 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,96 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,41 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,38 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 153,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 155,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 155,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 160,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,60 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,10 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,11 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,17 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 350,25 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,84 |