(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,46 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,35 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,40 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,47 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,14 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,40 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,83 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,40 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,40 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,97 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,36 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,08 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,33 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,63 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,62 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,23 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,23 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,20 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,01 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,47 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,99 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,01 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,23 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,23 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,51 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,04 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,29 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,61 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,70 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,65 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 158,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,73 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 160,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,76 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,74 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 195,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 193,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 203,19 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,38 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 153,42 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,26 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 180,62 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 183,05 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 182,68 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 187,54 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,10 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 105,53 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 105,50 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 109,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 97,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 160,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 159,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 164,54 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,04 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,41 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,71 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,16 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,86 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,48 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,48 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,53 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,21 |