(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,47 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,89 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 381,77 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 303,58 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,89 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,31 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,89 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,89 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,72 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,72 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,22 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,28 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,53 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,22 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,82 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,22 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,22 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,82 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,09 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,09 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,09 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 294,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 382,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 294,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 298,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 294,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 294,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,57 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,79 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,34 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,34 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,70 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,69 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,00 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,87 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,35 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,68 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,76 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,84 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,10 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,32 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,32 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 190,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 202,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 193,42 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 193,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 190,87 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 200,78 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,64 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 151,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,43 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 179,73 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 182,13 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 181,78 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 186,61 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,69 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,09 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,06 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 156,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 158,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 158,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 162,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,81 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,39 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,09 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,60 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,55 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,24 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,36 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 350,78 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,46 |