(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-14
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-14 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,56 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,49 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,31 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,30 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,00 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,31 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,73 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,31 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,31 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 146,74 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 146,74 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 146,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,57 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,65 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,74 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,96 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,65 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,25 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,65 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,65 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,25 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,17 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,17 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,18 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,33 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,87 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,38 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,06 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,06 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,60 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,30 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,98 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,47 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,31 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,73 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,19 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,15 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,92 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 200,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 191,44 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 191,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 188,92 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 198,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 147,93 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 149,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 155,62 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 179,28 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,67 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 181,33 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 186,14 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,89 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,29 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,26 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 154,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 156,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 156,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 160,97 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,76 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,39 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,35 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,15 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,30 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,22 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,30 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,09 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,84 |