(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,67 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,10 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,84 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,92 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,47 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,84 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,24 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,84 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,84 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,06 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,79 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,63 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,78 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,07 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,78 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,37 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,78 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,78 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,37 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,93 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,42 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,32 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,28 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,42 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,37 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,37 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,59 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,07 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,41 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,82 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,75 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,97 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 164,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,26 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,84 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 191,21 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 202,92 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 193,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 193,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 191,21 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 201,11 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,35 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 151,32 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,10 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 181,33 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 183,71 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 183,38 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 188,23 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,49 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 103,88 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 103,84 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 107,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 155,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 157,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 156,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 161,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,14 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,51 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,29 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,04 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,67 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,39 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,29 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,39 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,47 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,88 |