(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-08
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-08 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,99 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,50 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 377,91 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 300,47 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 289,42 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 285,08 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 308,95 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,86 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,80 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,88 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,08 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,80 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,39 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,80 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,80 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,38 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,27 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,27 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,37 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 307,03 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 314,14 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,16 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,19 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,19 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,53 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,20 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,69 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,51 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,83 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,92 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,95 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,94 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,67 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 164,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,16 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,81 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 194,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 201,99 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,77 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 151,73 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,52 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 174,37 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 176,65 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 176,34 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 181,00 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,83 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 102,18 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 102,14 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 106,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 156,83 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 158,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 158,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 163,20 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,07 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,15 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,11 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,79 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,16 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,05 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,16 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 347,11 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,89 |