(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-03
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-03 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,08 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,10 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 287,65 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 381,21 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 303,07 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 287,65 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 291,99 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 287,65 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 287,65 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 311,64 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 152,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 154,67 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 152,38 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 152,38 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,22 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,53 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,58 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,78 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,53 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,53 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,53 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,96 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,96 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,34 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,06 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,52 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,68 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,88 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,70 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,70 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,79 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,69 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,48 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,89 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,97 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 159,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 161,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 161,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 195,69 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 193,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 203,49 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 150,89 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,83 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 158,67 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 179,72 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 182,03 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 181,74 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 186,51 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,40 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,73 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,69 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 155,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 157,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 157,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 161,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,09 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,73 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,68 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,21 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,90 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,24 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,11 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,24 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 349,90 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,34 |