(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-22
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-22 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,45 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 047,20 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 388,58 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,72 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,06 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,77 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,77 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,15 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,45 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,43 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,89 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,85 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,61 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,61 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,63 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,99 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,29 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,41 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,79 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,55 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,55 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,39 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 60,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 60,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 60,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 62,59 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,63 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,90 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,03 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,56 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,84 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,42 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,18 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,17 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 215,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 215,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,41 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 169,32 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 171,15 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 177,75 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,12 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 203,29 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 203,23 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 208,38 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 115,83 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,21 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,08 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 106,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 112,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 107,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 107,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 106,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 111,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 168,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 170,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 170,03 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 174,78 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,47 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,08 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,71 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,35 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,76 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,80 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,50 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,57 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,30 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,57 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 358,70 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,66 |