💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 22.07.2015, 16:26
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-21

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-07-21
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 225,32
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 047,33
NN Subfundusz Akcji A PLN 298,21
NN Subfundusz Akcji E PLN 394,24
NN Subfundusz Akcji F PLN 313,21
NN Subfundusz Akcji I PLN 298,21
NN Subfundusz Akcji K PLN 302,41
NN Subfundusz Akcji P PLN 298,21
NN Subfundusz Akcji S PLN 298,21
NN Subfundusz Akcji T PLN 322,18
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 168,24
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 170,61
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 168,24
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 168,24
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,76
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,14
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,65
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,60
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,76
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,00
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,86
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,25
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 121,11
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,86
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,86
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,52
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,57
NN Subfundusz Obligacji F PLN 285,54
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,52
NN Subfundusz Obligacji K PLN 283,00
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,52
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,52
NN Subfundusz Obligacji T PLN 285,96
NN Subfundusz Selektywny A PLN 77,75
NN Subfundusz Selektywny P PLN 77,75
NN Subfundusz Selektywny S PLN 77,75
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 257,30
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 302,38
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 266,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 257,30
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 260,02
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 257,30
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 257,30
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 282,97
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 302,66
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 392,01
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 315,49
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 302,66
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 306,39
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 302,66
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 302,66
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 322,92
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 184,01
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 50,91
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 50,91
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 50,91
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,92
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 120,21
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,59
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,71
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 122,18
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 121,67
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 122,07
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 122,63
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 124,43
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 121,36
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 122,65
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 123,73
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 122,55
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 124,69
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 121,66
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 123,05
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 124,38
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 123,05
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 125,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 121,31
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 122,80
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 124,37
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 122,83
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 125,68
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 120,90
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 122,36
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 123,95
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 122,39
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 125,25
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 61,24
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 61,49
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 61,90
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 63,70
NN (L) Depozytowy A PLN 112,63
NN (L) Depozytowy F PLN 112,89
NN (L) Depozytowy T PLN 113,03
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 104,95
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 177,54
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 179,44
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 179,40
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 184,34
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 157,82
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 163,49
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 161,35
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 159,06
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 157,82
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 162,83
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 213,76
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 226,42
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 216,05
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 215,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 213,76
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 224,38
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 169,50
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 171,33
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 177,94
NN (L) Japonia A PLN 203,50
NN (L) Japonia F PLN 205,68
NN (L) Japonia K PLN 205,63
NN (L) Japonia T PLN 210,83
NN (L) Nowej Azji A PLN 116,63
NN (L) Nowej Azji E PLN 118,01
NN (L) Nowej Azji F PLN 117,88
NN (L) Nowej Azji T PLN 122,42
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 107,25
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 113,59
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 108,41
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 108,38
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 107,25
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 112,59
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 169,06
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 170,87
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 170,82
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 175,59
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 115,52
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 116,14
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 115,85
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 115,76
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 90,36
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 91,63
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 91,04
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 91,08
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 91,78
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,65
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 108,37
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,65
NN SFIO Akcji 2 A PLN 365,35
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 262,68

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.