Michael J. Arougheti, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes Ares Management Corp (NYSE:ARES), sprzedał znaczną część swoich udziałów w firmie doradztwa inwestycyjnego. Zgodnie z niedawnym zgłoszeniem do SEC, Arougheti zbył akcje o wartości około 15,2 mln dolarów. Transakcje zostały przeprowadzone 25 i 26 listopada 2024 roku, przy cenach wahających się od 174,41 do 178,67 dolarów za akcję. Po tych sprzedażach Arougheti posiada pośrednio 30 465 akcji poprzez Atticus Enterprises LLC. Transakcje te zostały przeprowadzone w ramach planu handlowego 10b5-1 przyjętego w grudniu 2023 roku.
W innych niedawnych wiadomościach, Ares Management Corporation odnotowała znaczący wzrost finansowy w wynikach za trzeci kwartał, wykazując 18% wzrost opłat za zarządzanie, 24% wzrost zysków związanych z opłatami i 28% wzrost zrealizowanych dochodów. Firma zainwestowała również prawie 30 miliardów dolarów na całym świecie w ciągu kwartału, przyczyniając się do rocznej sumy 74,6 miliardów dolarów. Ponadto Ares ustanowił nowy rekord w pozyskiwaniu funduszy, zabezpieczając prawie 21 miliardów dolarów tylko w trzecim kwartale.
RBC Capital Markets zaktualizował swoją prognozę dla Ares Management, podnosząc cenę docelową do 185 dolarów z poprzednich 170 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Zaktualizowana prognoza odzwierciedla zmienioną perspektywę potencjału finansowego firmy w sektorze kredytów prywatnych. Mimo niewielkich korekt szacunków zysku na akcję (EPS), analityk z RBC Capital przyznał, że dynamika pozyskiwania funduszy przez Ares Management pozostaje silna.
Oprócz tych wydarzeń, Ares Management wprowadził nowe produkty, w tym fundusz specjalnych okazji i fundusz infrastruktury podstawowej z korzyściami podatkowymi, co przyczyniło się do dywersyfikacji portfela. Sektor zarządzania majątkiem firmy również odnotował znaczący wzrost, z 57% wzrostem aktywów pod zarządzaniem (AUM) rok do roku.
Jednakże Ares Management przewiduje spadek marży zysku związanego z opłatami (FRE) do około 40% w IV kwartale ze względu na czynniki takie jak zwiększone koszty wynagrodzeń. Mimo to firma prognozuje silne wyniki w IV kwartale z przewidywanymi przychodami z tytułu wyników związanych z opłatami między 160 a 170 milionów dolarów i oczekuje dalszego wzrostu AUM oraz dochodów z wyników w 2025 roku i później.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Michael J. Arougheti zmniejsza swój udział w Ares Management Corp (NYSE:ARES), inwestorzy mogą być ciekawi obecnej sytuacji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Według danych InvestingPro, Ares może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 36,09 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej istotną obecność w sektorze doradztwa inwestycyjnego.
Wyniki akcji spółki były szczególnie silne, z całkowitym zwrotem na poziomie 68,66% w ciągu ostatniego roku i 23,15% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Te imponujące wyniki są zgodne z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że Ares jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, obecnie na poziomie 99,97% tego szczytu.
Ares wykazał zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, a wskazówka InvestingPro podkreśla, że firma podnosi dywidendę przez 5 kolejnych lat. Obecna stopa dywidendy wynosi 2,08%, z solidnym wskaźnikiem wzrostu dywidendy na poziomie 20,78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Ares jest notowany przy wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 80,2. Ten wskaźnik wyceny sugeruje, że rynek ma wysokie oczekiwania wzrostu wobec firmy, co może być poparte jej silnymi ostatnimi wynikami, ale wskazuje również na potencjalne ryzyko, jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Ares Management Corp, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.