(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 138,51 | 142,25 | -2,63 | 2016-02-08 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,99 | 227,24 | -0,11 | 2016-02-08 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 142,28 | 145,08 | -1,93 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,07 | 13,03 | 0,31 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,22 | 15,20 | 0,13 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,54 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,05 | 7,05 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 10,24 | -0,29 | 2016-02-05 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,45 | 7,41 | 0,54 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,19 | 5,17 | 0,39 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,35 | 8,34 | 0,12 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,04 | 7,04 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,11 | 7,14 | -0,42 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,06 | 10,04 | 0,20 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,17 | 7,19 | -0,28 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,65 | 6,70 | -0,75 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,15 | 12,17 | -0,16 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,07 | 14,09 | -0,14 | 2016-02-05 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,47 | 10,71 | -2,24 | 2016-02-05 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 2016-02-05 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,52 | 28,51 | 0,04 | 2016-02-05 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,98 | 28,97 | 0,03 | 2016-02-05 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,86 | 164,20 | -0,21 | 2016-02-05 |
KBC GAMMA SFIO | 236,79 | 236,77 | 0,01 | 2016-02-05 |
KBC DELTA SFIO | 130,83 | 130,80 | 0,02 | 2016-02-05 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,32 | 68,27 | 0,07 | 2016-02-05 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,09 | 168,01 | 0,05 | 2016-02-05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,57 | 157,56 | 0,01 | 2016-02-05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,80 | 77,83 | -0,04 | 2016-02-05 |
KBC Akcyjny | 76,47 | 76,34 | 0,17 | 2016-02-05 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,47 | 94,56 | -0,10 | 2016-02-05 |
KBC Aktywny | 190,30 | 190,20 | 0,05 | 2016-02-05 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,41 | 227,51 | -0,04 | 2016-02-05 |
KBC Pieniężny | 178,88 | 178,90 | -0,01 | 2016-02-05 |
KBC Stabilny | 232,55 | 232,59 | -0,02 | 2016-02-05 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,28 | 120,73 | 0,46 | 2016-02-05 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,56 | 104,60 | -0,04 | 2016-02-05 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,23 | 129,22 | 0,01 | 2016-02-05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,67 | 75,62 | 0,07 | 2016-02-05 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,75 | 185,75 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,59 | 55,58 | 0,02 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,54 | 134,51 | 0,02 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,64 | 11,63 | 0,09 | 2016-02-05 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,75 | 182,59 | 0,09 | 2016-02-05 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,07 | 11,08 | -0,09 | 2016-02-05 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 104,89 | 104,84 | 0,05 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,27 | 18,28 | -0,05 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,38 | 8,38 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,45 | 8,44 | 0,12 | 2016-02-05 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,38 | 16,40 | -0,12 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,23 | 46,20 | 0,06 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,48 | -0,10 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,46 | 45,85 | -0,85 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,30 | 10,40 | -0,96 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,95 | 72,21 | -0,36 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,25 | 18,28 | -0,16 | 2016-02-05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,81 | 49,34 | -1,07 | 2016-02-05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,38 | 12,49 | -0,88 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 94,86 | 96,57 | -1,77 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,06 | 24,45 | -1,60 | 2016-02-05 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,80 | 10,82 | -0,18 | 2016-02-05 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,61 | 12,61 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,72 | 9,71 | 0,10 | 2016-02-05 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,65 | 12,66 | -0,08 | 2016-02-05 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,29 | -0,10 | 2016-02-05 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,11 | 14,11 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,31 | 13,34 | -0,22 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,47 | 5,49 | -0,36 | 2016-02-05 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,46 | 10,59 | -1,23 | 2016-02-05 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,66 | 7,67 | -0,13 | 2016-02-05 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,97 | 4,88 | 1,84 | 2016-02-05 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,68 | 16,70 | -0,12 | 2016-02-05 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,28 | 5,26 | 0,38 | 2016-02-05 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,05 | 10,06 | -0,10 | 2016-02-05 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,37 | 10,42 | -0,48 | 2016-02-05 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,70 | 9,75 | -0,51 | 2016-02-05 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,27 | 9,32 | -0,54 | 2016-02-05 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,66 | 9,70 | -0,41 | 2016-02-05 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-05 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,98 | 17,05 | -0,41 | 2016-02-05 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,99 | 10,02 | -0,30 | 2016-02-05 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 143,54 | 143,80 | -0,18 | 2016-02-05 |
PKO Zrównoważony | 120,31 | 120,62 | -0,26 | 2016-02-05 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 197,59 | 198,49 | -0,45 | 2016-02-05 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,62 | 160,57 | 0,03 | 2016-02-05 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,89 | 125,52 | 0,29 | 2016-02-05 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,70 | 82,30 | 0,49 | 2016-02-05 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,49 | 44,46 | 0,07 | 2016-02-05 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 39,73 | 39,83 | -0,25 | 2016-02-05 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,24 | 80,86 | 0,47 | 2016-02-05 |
PZU SEJF+ | 61,66 | 61,64 | 0,03 | 2016-02-05 |
SUPERFUND B EURO | 230,29 | 233,53 | -1,39 | 2016-02-05 |
SUPERFUND B | 1016,40 | 1029,36 | -1,26 | 2016-02-05 |
SUPERFUND B USD | 257,84 | 260,65 | -1,08 | 2016-02-05 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 184,46 | 184,00 | 0,25 | 2016-02-05 |
SUPERFUND AKCJI | 814,12 | 811,02 | 0,38 | 2016-02-05 |
SUPERFUND AKCJI USD | 206,52 | 205,36 | 0,56 | 2016-02-05 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,49 | 99,11 | 0,38 | 2016-02-05 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 120,25 | 121,18 | -0,77 | 2016-02-05 |
SUPERFUND C EURO | 202,66 | 205,56 | -1,41 | 2016-02-05 |
SUPERFUND C | 894,46 | 906,07 | -1,28 | 2016-02-05 |
SUPERFUND C USD | 226,91 | 229,43 | -1,10 | 2016-02-05 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 133,00 | 133,23 | -0,17 | 2016-02-05 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 587,01 | 587,26 | -0,04 | 2016-02-05 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 148,91 | 148,70 | 0,14 | 2016-02-05 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,58 | 105,58 | 0,00 | 2016-02-05 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,99 | 106,99 | 0,00 | 2016-02-05 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 343,81 | 344,20 | -0,11 | 2016-02-05 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,42 | 1517,16 | 0,02 | 2016-02-05 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 384,94 | 384,17 | 0,20 | 2016-02-05 |
SUPERFUND RED EURO | 144,15 | 145,54 | -0,96 | 2016-02-05 |
SUPERFUND RED | 636,22 | 641,53 | -0,83 | 2016-02-05 |
SUPERFUND RED USD | 161,40 | 162,45 | -0,65 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,65 | 20,95 | -1,43 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 91,14 | 92,35 | -1,31 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,12 | 23,38 | -1,11 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,23 | 20,53 | -1,46 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 89,28 | 90,51 | -1,36 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,65 | 22,92 | -1,18 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,10 | 20,41 | -1,52 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 88,72 | 89,95 | -1,37 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,51 | 22,78 | -1,19 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,90 | 20,21 | -1,53 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 87,84 | 89,06 | -1,37 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,28 | 22,55 | -1,20 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,49 | 24,87 | -1,53 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,10 | 109,61 | -1,38 | 2016-02-05 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,42 | 27,75 | -1,19 | 2016-02-05 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,69 | 118,33 | 0,30 | 2016-02-05 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,00 | 134,81 | 0,14 | 2016-02-05 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 214,65 | 214,66 | 0,00 | 2016-02-05 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,54 | 314,94 | 0,19 | 2016-02-05 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 179,39 | 179,54 | -0,08 | 2016-02-05 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 141,49 | 141,92 | -0,30 | 2016-02-05 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,10 | 134,18 | -0,06 | 2016-02-05 |
Noble Fund Akcji | 109,70 | 109,78 | -0,07 | 2016-02-05 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,59 | 86,53 | 0,07 | 2016-02-05 |
Noble Fund Global Return | 112,91 | 113,83 | -0,81 | 2016-02-05 |
Noble Fund Mieszany | 138,98 | 139,30 | -0,23 | 2016-02-05 |
Noble Fund Obligacji | 107,07 | 107,03 | 0,04 | 2016-02-05 |
Noble Fund Pieniężny | 135,74 | 135,73 | 0,01 | 2016-02-05 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,33 | 140,44 | -0,08 | 2016-02-05 |
Noble Fund Timingowy | 138,53 | 139,10 | -0,41 | 2016-02-05 |
Noble Fund Africa and Frontier | 41,83 | 41,24 | 1,43 | 2016-02-05 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,87 | 139,86 | 0,01 | 2016-02-05 |
QUERCUS Stabilny | 111,34 | 111,41 | -0,06 | 2016-02-05 |
QUERCUS Selektywny | 142,13 | 142,22 | -0,06 | 2016-02-05 |
QUERCUS Agresywny | 154,09 | 153,79 | 0,20 | 2016-02-05 |
QUERCUS Turcja | 97,59 | 98,18 | -0,60 | 2016-02-05 |
QUERCUS Rosja | 52,54 | 53,29 | -1,41 | 2016-02-05 |
QUERCUS lev | 48,75 | 48,38 | 0,76 | 2016-02-05 |
QUERCUS short | 100,25 | 100,68 | -0,43 | 2016-02-05 |
QUERCUS Gold | 51,13 | 50,35 | 1,55 | 2016-02-05 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,07 | 341,72 | -0,48 | 2016-02-04 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2049,96 | 2055,47 | -0,27 | 2016-02-04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,77 | 367,76 | -0,27 | 2016-02-04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,05 | 962,70 | -0,48 | 2016-02-04 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2079,87 | 2073,70 | 0,30 | 2016-02-04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 597,19 | 595,42 | 0,30 | 2016-02-04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,39 | 850,64 | -0,15 | 2016-02-04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,88 | 412,49 | -0,15 | 2016-02-04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1064,75 | 1071,25 | -0,61 | 2016-02-04 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 501,69 | 504,75 | -0,61 | 2016-02-04 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 793,96 | 799,41 | -0,68 | 2016-02-04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 615,61 | 619,83 | -0,68 | 2016-02-04 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,12 | 974,37 | -0,03 | 2016-02-04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,91 | 711,09 | -0,03 | 2016-02-04 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,51 | 281,91 | -0,50 | 2016-02-04 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,09 | 126,72 | -0,50 | 2016-02-04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,84 | 1026,37 | 0,24 | 2016-02-04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,36 | 500,16 | 0,24 | 2016-02-04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,12 | 907,89 | 0,03 | 2016-02-04 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,18 | 439,06 | 0,03 | 2016-02-04 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 233,97 | 231,51 | 1,06 | 2016-02-04 |
SKARBIEC Kasa | 332,45 | 332,38 | 0,02 | 2016-02-04 |
SKARBIEC Waga | 260,85 | 259,70 | 0,44 | 2016-02-04 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,05 | 90,34 | -0,32 | 2016-02-03 |
KBC Strategy 90 April | 92,37 | 92,48 | -0,12 | 2016-02-03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.