(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-06 | 3-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,71 | 16,87 | -0,95 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,72 | 16,89 | -1,01 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,73 | 16,89 | -0,95 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,41 | 16,48 | -0,42 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,42 | 16,49 | -0,42 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,42 | 16,49 | -0,42 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,18 | 20,24 | -0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,18 | 20,24 | -0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,19 | 20,24 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,86 | 7,90 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,86 | 7,90 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,22 | 16,22 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,16 | -0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,78 | 8,85 | -0,79 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,78 | 8,85 | -0,79 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,79 | 8,85 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,41 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,34 | 6,40 | -0,94 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,11 | 9,11 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,10 | 9,11 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,64 | 15,69 | -0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,73 | 15,78 | -0,32 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,78 | 7,80 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,82 | 7,84 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,72 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,64 | 8,73 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,66 | 11,81 | -1,27 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,63 | 11,77 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,15 | 3,17 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,61 | 8,70 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,60 | 8,69 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,33 | 2,34 | -0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,97 | 7,09 | -1,69 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,96 | 7,08 | -1,69 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,91 | -1,27 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,54 | 11,58 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,51 | 11,55 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,12 | 3,11 | 0,08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,38 | 15,46 | -0,52 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,16 | 4,17 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,49 | 11,60 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,13 | -0,52 |