(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-05 | 25-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,05 | 17,18 | -0,76 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,06 | 17,19 | -0,76 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,07 | 17,20 | -0,76 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,54 | 16,60 | -0,36 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,55 | 16,61 | -0,36 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,55 | 16,61 | -0,36 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,27 | 20,30 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,27 | 20,31 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,28 | 20,31 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,94 | 7,97 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,94 | 7,97 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,95 | 7,98 | -0,38 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,37 | 11,42 | -0,44 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,37 | 11,43 | -0,52 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,37 | 11,43 | -0,52 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,86 | 8,93 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,86 | 8,93 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,87 | 8,93 | -0,67 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,45 | 6,50 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,45 | 6,50 | -0,77 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,24 | 9,30 | -0,65 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,23 | 9,29 | -0,65 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,48 | 9,54 | -0,63 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,73 | 15,77 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,82 | 15,86 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,77 | 7,79 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,81 | 7,83 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,97 | 9,04 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,98 | 9,05 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,29 | 12,13 | 1,32 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 12,26 | 12,09 | 1,41 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,24 | 3,22 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 9,08 | 9,06 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 9,07 | 9,05 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,39 | 2,41 | -0,83 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,24 | 7,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,22 | 7,23 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,93 | -1,19 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,78 | 11,68 | 0,86 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,75 | 11,65 | 0,86 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,11 | -0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 16,01 | 15,85 | 1,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,22 | 4,23 | -0,05 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,78 | 11,76 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,14 | -0,88 |