(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-05 | 6-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 218,77 | 219,05 | -0,13 |
KBC GAMMA SFIO | 234,96 | 234,64 | 0,14 |
KBC DELTA SFIO | 131,46 | 131,26 | 0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,43 | 93,60 | -0,18 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,20 | 166,95 | 0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,63 | 155,47 | 0,10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,43 | 94,46 | -0,03 |
KBC Akcyjny | 97,15 | 97,24 | -0,09 |
KBC Aktywny | 218,05 | 218,24 | -0,09 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,50 | 223,22 | 0,13 |
KBC Pieniężny | 177,57 | 177,38 | 0,11 |
KBC Stabilny | 251,49 | 251,56 | -0,03 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,29 | 136,03 | -1,28 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,24 | 123,41 | -0,14 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,75 | 127,47 | 0,22 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,63 | 88,67 | -0,05 |
KBC BONDS: | 6-05 | 5-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,52 | 336,21 | -1,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2155,23 | 2180,56 | -1,16 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,50 | 401,17 | -1,16 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 926,50 | 938,03 | -1,23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2118,67 | 2119,99 | -0,06 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 642,61 | 643,01 | -0,06 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 860,58 | 862,70 | -0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 422,20 | 423,24 | -0,25 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,17 | 1083,23 | -0,56 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,48 | 519,39 | -0,56 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 856,92 | 867,71 | -1,24 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 671,80 | 680,26 | -1,24 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,05 | 987,28 | -0,73 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,74 | 721,03 | -0,73 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,36 | 277,16 | -0,65 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,25 | 126,07 | -0,65 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,16 | 1041,96 | -0,36 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,02 | 521,92 | -0,36 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 932,33 | 939,44 | -0,76 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 467,32 | 470,89 | -0,76 |
KBC Global Partners: | 5-05 | 4-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,68 | 102,84 | -1,13 |