(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-04 | 1-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 211,77 | 210,84 | 0,44 |
KBC GAMMA SFIO | 235,38 | 235,34 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 134,56 | 134,54 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 90,08 | 89,67 | 0,46 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,83 | 170,53 | 0,18 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,87 | 155,82 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,52 | 89,26 | 0,29 |
KBC Akcyjny | 92,84 | 92,55 | 0,31 |
KBC Aktywny | 214,10 | 213,63 | 0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,00 | 226,85 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 177,76 | 177,76 | 0,00 |
KBC Stabilny | 250,14 | 249,72 | 0,17 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,82 | 137,98 | -0,12 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,64 | 119,13 | 0,43 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,41 | 128,43 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,91 | 84,60 | 0,37 |
KBC BONDS: | 1-04 | 31-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 349,24 | 348,92 | 0,09 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2260,42 | 2256,15 | 0,19 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,86 | 415,07 | 0,19 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 973,86 | 972,77 | 0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2101,97 | 2090,57 | 0,55 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 637,55 | 634,09 | 0,55 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 870,24 | 869,85 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,92 | 426,73 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1112,25 | 1112,34 | -0,01 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 533,30 | 533,34 | -0,01 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 877,87 | 879,50 | -0,19 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 688,23 | 689,51 | -0,19 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1012,11 | 1010,49 | 0,16 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 739,16 | 737,97 | 0,16 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,52 | 285,50 | 0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,87 | 129,87 | 0,00 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1059,51 | 1055,00 | 0,43 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 530,71 | 528,45 | 0,43 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 973,34 | 971,92 | 0,15 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 487,88 | 487,17 | 0,15 |
KBC Global Partners: | 31-03 | 30-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,58 | 103,04 | -0,45 |