(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-03 | 19-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 212,50 | 211,50 | 0,47 |
KBC GAMMA SFIO | 235,25 | 235,21 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 134,69 | 134,38 | 0,23 |
KBC Portfel Akcyjny | 90,52 | 89,99 | 0,59 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,80 | 170,64 | 0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,78 | 155,76 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,92 | 90,59 | 0,36 |
KBC Akcyjny | 93,38 | 92,93 | 0,48 |
KBC Aktywny | 215,12 | 214,30 | 0,38 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,09 | 226,78 | 0,14 |
KBC Pieniężny | 177,69 | 177,60 | 0,05 |
KBC Stabilny | 251,35 | 250,16 | 0,48 |
KBC Globalny Akcyjny | 140,49 | 140,01 | 0,34 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,91 | 119,82 | 0,91 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,35 | 128,23 | 0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,35 | 85,13 | 0,26 |
KBC BONDS: | 19-03 | 18-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 350,15 | 349,60 | 0,16 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2263,35 | 2244,93 | 0,82 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 416,40 | 413,01 | 0,82 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 976,78 | 975,17 | 0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2053,22 | 2037,55 | 0,77 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,76 | 618,01 | 0,77 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 869,47 | 869,76 | -0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,54 | 426,68 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1111,49 | 1100,25 | 1,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 532,93 | 527,55 | 1,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 887,28 | 884,93 | 0,27 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 695,60 | 693,77 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1018,27 | 1014,53 | 0,37 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 743,67 | 740,93 | 0,37 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,35 | 284,50 | 0,30 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,80 | 129,41 | 0,30 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1051,01 | 1051,69 | -0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 526,45 | 526,79 | -0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 968,03 | 959,98 | 0,84 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 485,22 | 481,18 | 0,84 |
KBC Global Partners: | 18-03 | 17-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,96 | 102,67 | 0,28 |