(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-03 | 3-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 209,11 | 207,73 | 0,66 |
KBC GAMMA SFIO | 234,76 | 234,54 | 0,09 |
KBC DELTA SFIO | 134,07 | 134,17 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,97 | 88,19 | 0,88 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,85 | 170,09 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,48 | 155,33 | 0,10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,72 | 88,78 | 1,06 |
KBC Akcyjny | 91,89 | 91,02 | 0,96 |
KBC Aktywny | 212,56 | 211,63 | 0,44 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,16 | 226,49 | -0,15 |
KBC Pieniężny | 177,16 | 177,02 | 0,08 |
KBC Stabilny | 248,98 | 248,49 | 0,20 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,62 | 137,63 | -0,01 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,61 | 117,93 | 0,58 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,53 | 127,47 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,64 | 83,88 | 0,91 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
KBC BONDS: | 3-03 | 2-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 338,17 | 338,38 | -0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2189,09 | 2192,26 | -0,14 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,74 | 403,32 | -0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 944,64 | 945,35 | -0,08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2078,57 | 2077,99 | 0,03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,45 | 630,28 | 0,03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,24 | 871,99 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 427,89 | 427,77 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1092,86 | 1096,14 | -0,30 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,00 | 525,57 | -0,30 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 852,15 | 853,35 | -0,14 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 668,06 | 669,01 | -0,14 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 999,35 | 997,97 | 0,14 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 729,85 | 728,84 | 0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,90 | 281,69 | -0,28 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,77 | 128,13 | -0,28 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1045,58 | 1046,66 | -0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,73 | 524,27 | -0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 958,46 | 961,00 | -0,26 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 480,42 | 481,69 | -0,26 |
KBC Global Partners: | 27-02 | 16-02 | |
KBC KUPON 4 (7) | 101,09 | 100,73 | 0,36 |
KBC KUPON 5 (7) | 103,32 | 103,35 | -0,03 |
KBC KUPON 6 (7) | 103,69 | 103,67 | 0,02 |
KBC Point Capped 4 (7) | 105,53 | 104,58 | 0,91 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,22 | 102,08 | 0,14 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu