(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 222,07 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,90 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 301,71 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 396,28 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,22 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 301,71 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,17 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 301,71 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 301,71 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 323,53 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 169,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,81 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 169,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 169,88 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,67 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,92 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,26 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,38 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,67 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,83 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 286,02 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 304,01 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,39 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 286,02 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 287,24 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 286,02 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 286,02 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 290,10 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,88 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,88 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,88 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 259,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 304,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 267,33 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 259,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 262,16 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 259,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 259,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 284,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 305,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 394,06 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 316,63 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 305,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 309,00 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 305,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 305,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 324,40 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,77 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,32 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,32 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,32 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,84 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,17 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,10 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,67 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,78 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,03 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 107,09 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,65 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,54 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,14 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,51 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,73 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,01 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,64 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,73 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,28 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 211,95 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,56 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,04 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,74 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 211,95 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,47 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,26 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,12 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,74 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 190,87 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 191,85 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 192,50 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 196,85 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,34 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,06 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,93 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,42 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,45 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,16 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 117,37 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,65 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,57 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,39 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,10 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,16 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,44 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,29 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,48 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,78 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 122,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 122,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,36 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 367,56 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,44 |