(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,65 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 034,95 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,16 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,94 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,91 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,16 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 297,40 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,16 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,16 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,08 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,91 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,08 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,08 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,63 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,94 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,09 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,54 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,63 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,63 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,21 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,10 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,45 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,21 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,39 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,21 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,21 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,21 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,96 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,96 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,96 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,84 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,81 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,50 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,21 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,61 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,37 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,37 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,37 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,62 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,89 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,85 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,56 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,63 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,91 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,37 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 169,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 169,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 170,55 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 174,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,18 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,77 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,92 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,44 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,28 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,16 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,98 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,28 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,47 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,59 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,28 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,82 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 183,71 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 184,48 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 185,21 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 189,32 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 117,19 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,71 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,68 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,36 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,69 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 110,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,69 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,89 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,55 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,38 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,60 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,55 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,19 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,21 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,47 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,77 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,34 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,86 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,08 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,76 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 358,87 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,56 |