(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,13 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 295,47 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 387,76 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,38 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 295,47 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,75 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 295,47 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 295,47 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 316,53 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 166,31 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,15 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 166,31 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 166,31 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,58 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,89 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,03 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,60 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,45 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,45 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,24 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,70 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,45 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,63 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,45 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,45 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,44 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,28 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,28 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,05 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,57 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,67 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,08 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,91 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,72 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 61,99 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 63,86 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,52 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,60 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,31 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,66 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 171,42 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,08 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,30 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,53 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,52 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,53 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,98 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,36 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,91 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,70 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,98 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,28 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,11 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,84 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,39 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 185,07 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 185,89 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 186,60 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 190,75 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 115,52 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,08 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,03 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 120,64 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 110,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 169,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 170,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 170,77 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 175,02 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,34 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,57 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,51 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,24 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,25 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,53 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,82 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,37 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,26 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,50 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,56 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 360,52 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,96 |